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Depuis la précédente édition l'arrivée de l'euro a permis le développement d'un
marché d'émissions dans cette devise considérable alors même que les techniques de
gestion du risque de crédit se sophistiquaient.
Cette deuxième édition, outre une actualisation des données générales des marchés
obligataires mondiaux fait le point sur l'essor de ce marché en particulier ; l'ouvrage
présente une gamme de produits obligataires plus étendue incluant notamment les
obligations indexées sur l'inflation et montre comment mettre en place les techniques
et les produits de gestion du risque de crédit.
Qu'est ce qu'une obligation ? Comment calculer une duration ? Les étudiants des
universités ou des grandes écoles se saisiront dans cet ouvrage des explications
nécessaires à l'appréhension d'un sujet certes technique, mais abordable. Les arbitrages
ainsi que la description des produits obligataires sont illustrés par des exemples
concrets afin d'appréhender ces méthodes dans le contexte évolutif des marchés
Arbitrages de courbe des taux, rating... Le gestionnaire de patrimoine, le conseil en
investissement ou le conseiller clientèle trouveront ici les éléments leur permettant
d'expliquer à leurs clients les stratégies et plus largement la gestion des portefeuilles
d'obligations réalisées par les experts des établissements bancaires ou des compagnies
d'assurance.
