Das Liquiditätsrisiko der Banken in der Finanzkrise - Künftige Regulierungsvorschriften und ihre Auswirkungen

Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückte dieBedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU dieNotwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.

List of contents

Liquidität.- Liquiditätsrisiken.- Liquidity Value at Risk.- Finanzmarktkrise.- Baseler Liquiditätsanforderungen.- Basel III.

About the author

Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.

Product details

• Authors: Gennadij Seel
• Publisher: Springer, Berlin
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 06.02.2013
• EAN: 9783658008055
• ISBN: 978-3-658-00805-5
• No. of pages: 97
• Dimensions: 173 mm x 7 mm x 211 mm
• Weight: 161 g
• Illustrations: XVIII, 97 S. 14 Abb.
• Series: Business, Economics, and Law; Results; Business, Economics, and Law; Results
• Subject: Social sciences, law, business > Business > Economics