Management von Corporate-Bond-Portfolios und Kreditrisiken

Wohin weisen die neuesten Entwicklungen und Strategien für das Management von Kreditrisiken?

• Durchgängiger Investmentprozesses: Qualitative und quantitative Ansätze, Derivate und strukturierte Kreditprodukte
• Diversifikation von Corporate-Bond-Portfolios als Teil eines Risikomanagements
• Viele Beispiele aus der Praxis

Sommario

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Info autore

Frank Hagenstein, Leiter Fundamentales Fondsmanagement, Chief Investment Officer, Deka Investments, Frankfurt.Alexander Mertz ist Teamleiter Financials (Corporate Bonds) bei Union Investment Privatfonds GmbH in Frankfurt.Jan Seifert ist Senior Corporate Bond Manager bei Union Investment Privatfonds GmbH in Frankfurt.

Riassunto

Wohin weisen die neuesten Entwicklungen und Strategien für das Management von
Kreditrisiken?

• Durchgängiger Investmentprozesses:
  Qualitative und quantitative Ansätze, Derivate und strukturierte Kreditprodukte
  
• Diversifikation von Corporate-Bond-Portfolios als Teil eines Risikomanagements
• Viele Beispiele aus der Praxis

 

Dettagli sul prodotto

• Autori: Fran Hagenstein, Frank Hagenstein, Alexande Mertz, Alexander Mertz, Jan Seifert
• Editore: Schäffer-Poeschel
• Lingue: Tedesco
• Formato: Copertina rigida
• Pubblicazione: 01.01.2006
• EAN: 9783791024790
• ISBN: 978-3-7910-2479-0
• Pagine: 347
• Peso: 764 g
• Illustrazioni: m. zahlr. graph. Darst.
• Categorie: Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Singoli rami economici, branche; Investment-Geschäft, Finanzwirtschaft, Finanzierung, Risikomanagement, Aktienmarkt, Kennzahlen, Investment, anleihen, Volatilität, Fonds, aktienkurse, Risikofaktoren, unternehmensanleihen, Aktienkurs, Portfolio, Investments, Portfoliomanagement, derivate, Corporate Bonds, Funds, Bonds, RM, SchäfferPoeschel, Portfoliooptimierung, Finanzkennzahlen, Mezzanine, Kreditderivate, Swaps, Kreditrisiken, Assetklassen, Frank Hagenstein, Jan Seifert, Corporate-Bond-Portfolio, Alexander Mertz, Kreditprodukte, Ausfallrisiken, Corporate-Bond-Investor